Порядок прекращения ЗПИФ

Порядок прекращения ЗПИФ

Отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда Приложение. Отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда Приложение комиссии по рынку ценных бумаг от 25 сентября г. Сведения о паевом инвестиционном фонде 1. Сведения об основании прекращения паевого инвестиционного фонда 2. Сведения о формировании паевого инвестиционного фонда указываются, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что по окончании срока его формирования стоимость имущества, составляющего фонд, оказалась менее стоимости имущества, определенной правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, по достижении которой фонд является сформированным: Сведения о подаче заявки заявок на погашение всех инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда указываются, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что подана заявка заявки на погашение всех инвестиционных паев фонда: Сведения о приостановлении действия аннулировании лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда указываются, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что приостановлено действие лицензии или аннулирована лицензия управляющей компании фонда и в течение 3 месяцев со дня приостановления действия или аннулирования лицензии права и обязанности управляющей компании фонда не переданы другому юридическому лицу: Сведения о приостановлении действия аннулировании лицензии специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда указываются, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что приостановлено действие лицензии или аннулирована лицензия специализированного депозитария фонда и в течение 3 месяцев со дня приостановления действия или аннулирования лицензии права и обязанности специализированного депозитария фонда не переданы другому юридическому лицу: Сведения о лице, осуществляющем прекращение паевого инвестиционного фонда 3.

Отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда

Глава . Основания прекращения паевого инвестиционного фонда[ править ] Прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляется в случаях, если: Статья Порядок прекращения паевого инвестиционного фонда[ править ] 1.

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), отчете о приросте оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если.

Дата возникновения основания прекращения фонда Подраздел 2. Сведения о заявке заявках на погашение или обмен инвестиционных паев фонда1 1 Дата даты приема и номер номера заявки заявок на погашение или обмен инвестиционных паев Количество инвестиционных паев, предъявленных к погашению обмену Общее количество выданных инвестиционных паев фонда на дату возникновения основания прекращения фонда Подраздел 2. Сведения об аннулировании лицензии управляющей компании специализированного депозитария 2 1 Дата и номер приказа Банка России об аннулировании лицензии управляющей компании специализированного депозитария 1 Подраздел включается, если основанием прекращения фонда является прием заявки заявок на погашение или обмен инвестиционных паев.

Подраздел 2. Сведения о сроке действия договора доверительного управления фондом1 1 Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом Подраздел 2. Сведения о решении управляющей компании о досрочном прекращении фонда2 1 Дата и номер решения управляющей компании о прекращении фонда Подраздел 2.

Сведения об исключении инвестиционных паев из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам3 1 Дата даты исключения из списка списков ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, а также полные фирменные наименования соответствующих российских бирж Подраздел 2. Сведения о решении общего собрания владельцев инвестиционных паев о досрочном прекращении фонда1 1 Дата принятия решения общего собрания владельцев инвестиционных паев о досрочном прекращении фонда 2 Номер и дата протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев фонда на котором принято решение о досрочном прекращении фонда Раздел 3.

Сведения о раскрытии предоставлении информации при прекращении фонда Раскрытие предоставление информации при возникновении основания прекращения фонда 1 Дата направления уведомления в Банк России о возникновении основания прекращения фонда Дата даты и источник источники раскрытия сообщения о прекращении фонда 3 Дата начала и дата окончания предъявления кредиторами требований, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд.

Москва 25 декабря года Название Фонда: Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фонда, связанных с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: Фамилия, имя и отчество председателя общего собрания:

Отчет о прекращении фонда (далее - отчет) должен представляться в Банк Приложение. Отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда.

Содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов имущества паевого инвестиционного фонда, отчете о приросте об уменьшении стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, если инвестиционные паи указанного паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

О принятии решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам. О принятии Компанией следующих решений, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам: О принятии сотрудниками Компании решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, если инвестиционные паи указанного паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам. Содержащаяся в Правилах определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, если инвестиционные паи указанного паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

О проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав которого входят имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом строительстве, на основании которого осуществляется такое финансирование, если инвестиционные паи указанного паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

О принятых Компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если инвестиционные паи указанного паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, если инвестиционные паи указанного паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, если инвестиционные паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

Сервисы для соискателей

Понятие паевого Работа по теме: Инвестиционное право. Понятие паевого инвестиционного фонда.

Отчеты оценщика действительно стоит посмотреть, причем не указано, что при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены скидки к расчётной стоимости паёв при их погашении, взимание данных скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, а также сведениями о местах приема заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от Москва, Пресненская наб.

Информация, размещенная на данном сайте, не должна рассматриваться как предложение по покупке или продаже финансовых инструментов или оказание услуг какому-либо лицу. Финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные на данном сайте, могут не соответствовать инвестиционному профилю клиента и его инвестиционным целям и ожиданиям. Вы должны самостоятельно определить соответствует ли финансовый инструмент, продукт или услуга Вашим инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска.

Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ/Глава

Раскрытие информации Общество с ограниченной ответственностью"Управляющая компания"Навигатор". Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, , г. Москва, ул.

Банк России принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ТФБ.

Акционерный инвестиционный фонд - открытое акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, и фирменное наименование которого содержит слова"акционерный инвестиционный фонд" или"инвестиционный фонд". Акционерный инвестиционный фонд не вправе осуществлять иные виды предпринимательской деятельности. Акционерный инвестиционный фонд вправе осуществлять свою деятельность только на основании специального разрешения лицензии.

Размер собственных средств акционерного инвестиционного фонда на дату представления документов для получения лицензии должен соответствовать требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Согласно постановлению ФКЦБ от 31 июля г. Акционерами акционерного инвестиционного фонда не могут являться специализированный депозитарий, регистратор, оценщик и аудитор, заключившие соответствующие договоры с этим акционерным инвестиционным фондом.

Имущество акционерного инвестиционного фонда подразделяется на имущество, предназначенное для инвестирования инвестиционные резервы , и имущество, предназначенное для обеспечения деятельности его органов управления и иных органов акционерного инвестиционного фонда, в соотношении, определенном уставом акционерного инвестиционного фонда. Акционерный инвестиционный фонд не вправе размещать иные ценные бумаги, кроме обыкновенных именных акций. Акционерный инвестиционный фонд не вправе осуществлять размещение акций путем закрытой подписки.

Акции акционерного инвестиционного фонда могут оплачиваться только денежными средствами или имуществом, предусмотренным его инвестиционной декларацией. Устав акционерного инвестиционного фонда в дополнение к положениям, предусмотренным Федеральным законом"Об акционерных обществах", должен содержать положение о том, что исключительным предметом деятельности этого акционерного инвестиционного фонда является инвестирование в имущество, определенное в соответствии с законом и указанное в его инвестиционной декларации.

Инвестиционная декларация, а также все изменения или дополнения к ней в дневный срок со дня утверждения представляются в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Паевой инвестиционный фонд - обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем учредителями доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.

Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом.

Утвержден отчет о прекращении ОПИФ смешанных инвестиций «Фонд Сбалансированный Эталон»

Всегда, при наличии значимого прироста стоимости имущества Фонда Прирост стоимости имущества, составляющего Фонд Величина показателя определяется по строке Отчета о приросте уменьшении стоимости имущества Приложение 2. Данный показатель следует применять только при отсутствии прироста стоимости имущества. Он характеризует изменение стоимости имущества, только исходя из хозяйственных операций, проводимых управляющей компанией, и стоимости активов на конец отчетного периода, без влияния на стоимость имущества операций по выдаче, погашению или обмену паев.

Величина показателя определяется на основе данных Отчета о приросте уменьшении стоимости имущества Приложение 2.

Что такое Паевой инвестиционный фонд решение об утверждении отчета о прекращении и исключении из реестра паевых инвестиционных фондов Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций.

Общие положения 1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, порядок расчета среднегодовой стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда и чистых активов паевого инвестиционного фонда, порядок составления справки о стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов и чистых активов паевых инвестиционных фондов.

Настоящее Положение определяет также порядок и сроки определения расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда. Порядок и сроки определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов и чистых активов паевых инвестиционных фондов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда 2. Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда и чистых активов паевого инвестиционного фонда далее - стоимость чистых активов определяется как разница между стоимостью активов такого фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.

Стоимость активов акционерного инвестиционного фонда и активов паевого инвестиционного фонда определяется как сумма денежных средств на счетах и во вкладах и оценочной стоимости иного имущества, составляющего указанные активы, которая определяется в соответствии с разделом 3 настоящего Положения. При определении стоимости активов акционерного инвестиционного фонда и активов паевого инвестиционного фонда учитывается также дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок с указанными активами.

Стоит ли инвестировать в ПИФЫ

    Узнай, как мусор в голове мешает тебе больше зарабатывать, и что сделать, чтобы очиститься от него полностью. Нажми тут чтобы прочитать!